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| 蜂助手(301382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,044.75 | 73,828.26 | 47,616.04 | 15,261.69 | |
| 收到的税费返还 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.48 | 602.45 | 402.75 | 248.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,513.85 | 74,733.34 | 48,321.42 | 15,510.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,553.32 | 78,908.23 | 50,790.24 | 22,290.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,405.37 | 4,815.96 | 3,232.46 | 1,421.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,294.60 | 1,760.57 | 1,333.65 | 520.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,369.50 | 1,656.44 | 1,184.39 | 615.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,622.78 | 87,141.20 | 56,540.74 | 24,848.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,108.93 | -12,407.85 | -8,219.33 | -9,337.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 967.08 | 917.99 | 888.67 | 632.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 967.08 | 917.99 | 888.67 | 632.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -940.34 | -917.24 | -887.92 | -631.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,044.80 | 20,254.84 | 13,779.84 | 3,997.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,094.80 | 20,304.84 | 13,829.84 | 4,047.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,833.61 | 14,165.00 | 8,695.55 | 3,193.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,226.37 | 843.51 | 547.30 | 254.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 599.25 | 578.80 | 572.64 | 5.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,659.23 | 15,587.31 | 9,815.50 | 3,452.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,435.57 | 4,717.53 | 4,014.35 | 594.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,613.70 | -8,607.56 | -5,092.91 | -9,375.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,733.69 | 9,733.69 | 9,733.69 | 9,733.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,120.00 | 1,126.13 | 4,640.79 | 358.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,505.64 | -- | 5,118.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.33 | -- | 41.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 574.06 | -- | 280.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.09 | -- | 2.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.40 | -- | 16.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.55 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,226.34 | -- | 551.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -416.21 | -- | -175.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27.12 | -- | 124.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,990.32 | -- | -16,829.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,642.76 | -- | 967.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 325.00 | -- | 162.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,108.93 | -- | -8,219.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,120.00 | -- | 4,640.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,733.69 | -- | 9,733.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,613.70 | -- | -5,092.91 | -- | |
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