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| 蜂助手(301382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,775.12 | -- | 37,879.73 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 640.13 | -- | 218.94 | 218.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,415.24 | -- | 38,098.67 | 218.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,212.58 | -- | 31,275.19 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,268.23 | 3,012.02 | 1,986.74 | 821.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,973.87 | -- | 1,430.15 | 330.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,394.85 | -- | 947.34 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,849.53 | 3,012.02 | 35,639.43 | 1,152.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,565.72 | -5,158.84 | 2,459.24 | -4,591.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9.33 | -- | 9.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.64 | -- | 9.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261.90 | 207.42 | 137.42 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 12.39 | 12.58 | 10.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 274.29 | 220.00 | 148.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264.65 | -205.75 | -138.66 | -80.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,550.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,590.85 | 1,532.68 | 836.44 | 667.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 489.95 | 362.69 | 241.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.00 | 152.00 | 102.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,232.80 | 2,047.37 | 1,179.60 | 667.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,317.20 | 1,452.63 | 320.40 | 721.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,618.27 | -3,911.96 | 2,640.98 | -3,950.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,561.98 | -- | 4,561.98 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,180.24 | -- | 7,202.95 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,477.59 | -- | 3,549.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.57 | -- | 424.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82.49 | -- | 41.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.37 | -- | 4.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.03 | -- | 31.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.88 | -- | 17.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.79 | -- | 242.82 | -- | |
| 投资损失 | -7.85 | -- | -5.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.03 | -- | -129.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11.90 | -- | 257.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,416.85 | -- | -31.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,841.84 | -- | -2,013.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 325.00 | -- | 162.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,565.72 | -- | 2,459.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,180.24 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,561.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,618.27 | -- | -- | -- | |
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