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未来电器

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未来电器(301386) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,518.829,545.68
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金350.70287.64
经营活动现金流入小计19,869.529,833.32
购买商品、接受劳务支付的现金13,302.216,077.43
支付给职工以及为职工支付的现金3,680.561,664.54
支付的各项税费1,266.17558.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,370.96628.54
经营活动现金流出小计19,619.898,928.99
经营活动产生的现金流量净额249.63904.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计87.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,700.691,173.34
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金124.58--
投资活动现金流出小计2,825.271,173.34
投资活动产生的现金流量净额-2,737.66-1,173.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.85--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金388.25--
筹资活动现金流出小计395.10--
筹资活动产生的现金流量净额2,604.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11--
五、现金及现金等价物净增加额116.98-269.01
加:期初现金及现金等价物余额2,406.502,340.44
六、期末现金及现金等价物余额2,523.472,071.43
附注
净利润2,944.79747.18
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备276.0868.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧472.22178.95
无形资产摊销12.715.91
长期待摊费用摊销786.97397.39
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.65--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用6.74--
投资损失----
递延所得税资产减少-45.39-10.31
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,401.70-1,323.21
经营性应收项目的减少-4,235.28706.59
经营性应付项目的增加3,444.14133.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额249.63904.33
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,523.472,071.43
现金的期初余额2,406.502,340.44
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额116.98-269.01
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