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| 未来电器(301386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,540.47 | 24,281.64 | 13,993.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | 317.27 | 272.13 | 231.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,476.49 | 1,000.11 | 1,375.76 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,334.23 | 25,553.88 | 15,599.88 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,620.81 | 10,128.46 | 6,566.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,457.78 | 5,461.70 | 3,908.05 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,775.33 | 2,855.20 | 1,713.91 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.07 | 2,742.82 | 1,256.53 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,357.00 | 21,188.18 | 13,445.28 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,977.23 | 4,365.70 | 2,154.60 | 1,709.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.11 | 95.11 | 61.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.60 | 26.60 | 3.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,125.71 | 14,121.71 | 9,564.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,451.09 | 865.79 | 450.08 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 16,143.99 | 14,000.00 | 9,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,595.08 | 14,865.79 | 9,950.08 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,469.37 | -744.08 | -385.37 | -249.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.07 | 124.40 | 42.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194.07 | 124.40 | 42.93 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194.07 | -124.40 | -42.93 | -1.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.78 | 10.37 | 7.36 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,318.56 | 3,507.59 | 1,733.66 | 1,458.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,640.38 | 16,640.38 | 16,640.38 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,958.94 | 20,147.97 | 18,374.04 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,053.62 | -- | 4,001.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 450.55 | -- | 221.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,769.20 | -- | 881.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.46 | -- | 62.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.65 | -- | 161.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.90 | -- | -1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14.49 | -- | -6.13 | -- | |
| 投资损失 | -95.11 | -- | -61.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 164.00 | -- | 31.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,436.78 | -- | -1,394.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,349.89 | -- | -4,087.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,228.04 | -- | 1,362.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 686.08 | -- | 897.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,977.23 | -- | 2,154.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,958.94 | -- | 18,374.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,640.38 | -- | 16,640.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,318.56 | -- | 1,733.66 | -- | |
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