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隆扬电子

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隆扬电子(301389) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,857.16
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金500.62
经营活动现金流入小计39,357.79
购买商品、接受劳务支付的现金14,799.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,519.53
支付的各项税费4,047.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,038.11
经营活动现金流出小计24,404.30
经营活动产生的现金流量净额14,953.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,596.11
取得投资收益所收到的现金149.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金215.57
投资活动现金流入小计63,975.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,577.77
投资所支付的现金55,479.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计58,057.67
投资活动产生的现金流量净额5,917.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,583.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,296.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,879.27
偿还债务支付的现金116.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,323.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计22,439.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,559.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-777.29
五、现金及现金等价物净增加额17,533.83
加:期初现金及现金等价物余额3,399.22
六、期末现金及现金等价物余额20,933.04
附注
净利润16,663.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备293.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧367.54
无形资产摊销23.39
长期待摊费用摊销1.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.39
固定资产报废损失3.22
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用928.17
投资损失-142.16
递延所得税资产减少-58.24
递延所得税负债增加-1.10
存货的减少-1,411.55
经营性应收项目的减少-6,387.80
经营性应付项目的增加1,521.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,853.02
经营活动产生现金流量净额14,953.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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