| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,008.08 | 22,622.33 | 16,624.23 | 8,892.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.10 | 650.80 | 104.23 | 53.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,962.17 | 23,273.13 | 16,728.47 | 8,945.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,253.78 | 9,948.32 | 6,094.44 | 3,042.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,368.47 | 3,587.04 | 2,496.15 | 917.72 |
| 支付的各项税费 | 4,392.14 | 3,528.99 | 2,828.15 | 1,969.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,004.91 | 1,171.68 | 1,064.08 | 37.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,019.30 | 18,236.03 | 12,482.82 | 5,967.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,942.87 | 5,037.10 | 4,245.65 | 2,978.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 149,867.05 | 82,274.67 | 83,199.80 | 22,367.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.04 | 88.29 | 65.79 | 46.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,076.11 | 4,011.17 | 2,991.75 | 500.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 155,233.20 | 86,374.13 | 86,257.34 | 22,914.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,808.64 | 6,625.52 | 4,048.45 | 312.16 |
| 投资所支付的现金 | 121,890.36 | 73,310.91 | 72,835.44 | 27,232.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,699.00 | 79,936.43 | 76,883.89 | 27,544.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,534.20 | 6,437.70 | 9,373.45 | -4,630.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 207.54 | 166.88 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 207.54 | 166.88 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 361.96 | 320.61 | 314.99 | 271.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,871.98 | 19,845.00 | 19,849.54 | 0.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.52 | 278.66 | 190.62 | 97.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,641.46 | 20,444.27 | 20,355.16 | 368.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,433.92 | -20,277.39 | -20,355.16 | -368.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410.48 | 401.96 | 395.61 | -354.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,453.63 | -8,400.63 | -6,340.45 | -2,375.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,987.44 | 122,987.44 | 122,987.44 | 122,987.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,441.06 | 114,586.81 | 116,646.99 | 120,611.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,676.27 | -- | 5,282.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 536.79 | -- | 819.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 841.52 | -- | 592.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 51.21 | -- | 23.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 286.80 | -- | 143.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.91 | -- | 0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -147.92 | -- | -170.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5,437.67 | -- | -3,302.69 | -- |
| 投资损失 | -290.04 | -- | -65.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -131.98 | -- | -54.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.31 | -- | 1.83 | -- |
| 存货的减少 | -175.80 | -- | -416.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,433.26 | -- | 1,959.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -673.63 | -- | -501.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 589.31 | -- | -65.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,942.87 | -- | 4,245.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 134,441.06 | -- | 116,646.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 122,987.44 | -- | 122,987.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,453.63 | -- | -6,340.45 | -- |
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