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| 隆扬电子(301389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,380.07 | 35,535.05 | 23,975.09 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.11 | 600.09 | 479.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 48,180.18 | 36,135.14 | 24,454.13 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,952.81 | 11,964.61 | 7,501.22 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,223.77 | 3,167.83 | 2,066.79 | ||
| 支付的各项税费 | 5,060.12 | 3,795.09 | 2,549.35 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,343.31 | 1,757.48 | 1,233.79 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,580.01 | 20,685.01 | 13,351.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,600.17 | 15,450.13 | 11,102.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,740.88 | 53,055.66 | 28,789.98 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.53 | 110.65 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.71 | 6.71 | 3.35 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 679.42 | 509.56 | 211.08 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 71,574.54 | 53,682.58 | 29,004.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,660.45 | 1,245.34 | 738.86 | ||
| 投资所支付的现金 | 96,461.91 | 72,346.43 | 46,523.05 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 98,122.36 | 73,591.77 | 47,261.91 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,547.82 | -19,909.19 | -18,257.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,053.80 | 2,053.80 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.80 | -- | 2,080.80 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,134.60 | 2,053.80 | 2,080.80 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,262.45 | 3,262.45 | 3,262.45 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.18 | 18.88 | 9.95 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,136.41 | 15.61 | 7.72 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,424.04 | 3,296.94 | 3,280.13 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,289.44 | -1,243.14 | -1,199.33 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.04 | -76.53 | -88.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,339.12 | -5,778.73 | -8,442.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,933.04 | 20,933.04 | 20,933.04 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,593.93 | 15,154.32 | 12,490.95 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,767.71 | -- | 9,297.14 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 287.55 | -- | 199.86 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.20 | -- | 267.39 | ||
| 无形资产摊销 | 41.15 | -- | 22.67 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -0.25 | ||
| 固定资产报废损失 | 2.74 | -- | 0.32 | ||
| 公允价值变动损失 | -29.83 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -478.09 | -- | -332.13 | ||
| 投资损失 | -147.53 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -4.44 | -- | 18.92 | ||
| 递延所得税负债增加 | 4.47 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -993.67 | -- | 42.62 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 418.90 | -- | 2,905.78 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,192.74 | -- | -1,151.69 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,600.17 | -- | 11,102.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,593.93 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 20,933.04 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,339.12 | -- | -- | ||
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