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| 经纬股份(301390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,132.67 | 19,465.59 | 12,038.15 | -- | |
| 收到的税费返还 | 194.13 | 207.58 | 190.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,253.67 | 858.89 | 529.04 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,580.47 | 20,532.06 | 12,758.03 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,504.61 | 13,828.04 | 9,975.45 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,063.96 | 10,060.97 | 6,995.77 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,597.79 | 2,139.42 | 1,737.25 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,820.33 | 2,781.21 | 1,741.16 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,986.69 | 28,809.65 | 20,449.63 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,593.78 | -8,277.59 | -7,691.60 | -7,594.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,034.04 | 34.04 | 34.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,594.64 | 2,446.91 | 1,626.36 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,012.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,606.74 | 2,446.91 | 1,626.36 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,572.70 | -2,412.86 | -1,592.32 | -3,816.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,540.00 | 940.00 | 220.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.92 | 7.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,556.92 | 947.05 | 220.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 520.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.49 | 6.03 | 1.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 527.30 | 400.53 | 254.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,068.79 | 406.57 | 256.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 488.13 | 540.48 | -36.09 | -17.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,490.79 | -10,149.97 | -9,320.01 | -11,428.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,514.22 | 13,514.22 | 13,514.22 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,023.43 | 3,364.25 | 4,194.21 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,476.07 | -- | 1,224.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.24 | -- | -4.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.02 | -- | 93.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.32 | -- | 14.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.65 | -- | 20.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.86 | -- | 2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.85 | -- | 0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.98 | -- | 10.95 | -- | |
| 投资损失 | -34.04 | -- | -34.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.33 | -- | -141.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 834.74 | -- | -941.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,991.06 | -- | -2,694.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,600.07 | -- | -5,928.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 114.47 | -- | 57.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,593.78 | -- | -7,691.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,023.43 | -- | 4,194.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,514.22 | -- | 13,514.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,490.79 | -- | -9,320.01 | -- | |
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