- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 |
经纬股份(301390) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,817.80 | 53,029.69 | 28,468.60 | 17,186.54 | 6,488.32 |
收到的税费返还 | -- | 43.07 | 40.52 | 40.52 | 39.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,231.04 | 1,910.91 | 1,257.99 | 557.74 | 551.03 |
经营活动现金流入小计 | 9,048.84 | 54,983.67 | 29,767.11 | 17,784.80 | 7,078.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,292.42 | 28,674.03 | 24,419.55 | 14,920.22 | 8,916.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,056.96 | 14,801.75 | 11,459.93 | 8,118.28 | 5,085.74 |
支付的各项税费 | 376.40 | 2,682.51 | 1,884.29 | 1,662.52 | 265.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.59 | 4,233.51 | 2,138.88 | 1,251.41 | 1,249.56 |
经营活动现金流出小计 | 26,207.37 | 50,391.81 | 39,902.65 | 25,952.44 | 15,518.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,158.53 | 4,591.86 | -10,135.54 | -8,167.64 | -8,439.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,041.80 | 2,012.10 | 2,012.10 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 29.70 | 29.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 85.50 | 37.00 | 32.74 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,000.11 | 2,127.30 | 2,078.80 | 2,074.54 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,476.29 | 5,054.33 | 4,600.97 | 3,292.76 | 1,315.38 |
投资所支付的现金 | -- | 2,031.35 | 2,031.35 | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,476.29 | 19,685.68 | 6,632.32 | 4,292.76 | 1,315.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,523.82 | -17,558.38 | -4,553.52 | -2,218.22 | -1,315.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 49,122.36 | 51,550.00 | 51,550.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 20.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44.56 | 3.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 51,426.93 | 52,813.10 | 52,810.00 | 20.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,280.00 | 2,280.00 | 1,020.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 39.72 | 39.72 | 37.95 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.53 | 508.99 | 3,103.78 | 2,764.93 | 128.47 |
筹资活动现金流出小计 | 136.53 | 3,828.71 | 5,423.50 | 3,822.88 | 128.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136.53 | 47,598.22 | 47,389.60 | 48,987.12 | -108.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,771.24 | 34,631.70 | 32,700.54 | 38,601.27 | -9,863.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,072.28 | 11,023.43 | 11,023.43 | 11,023.43 | 11,023.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,301.04 | 45,655.13 | 43,723.98 | 49,624.70 | 1,160.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,619.54 | -- | 1,329.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 961.23 | -- | 298.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 282.00 | -- | 95.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34.59 | -- | 15.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12.96 | -- | 114.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.22 | -- | -28.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.66 | -- | 0.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28.31 | -- | -0.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40.02 | -- | 26.02 | -- |
投资损失 | -- | -17.84 | -- | -23.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -185.55 | -- | -49.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3.29 | -- | -0.80 | -- |
存货的减少 | -- | -2,951.04 | -- | -6,862.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -518.00 | -- | -4,014.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 831.03 | -- | 669.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 114.47 | -- | 57.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,591.86 | -- | -8,167.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,655.13 | -- | 49,624.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,023.43 | -- | 11,023.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,631.70 | -- | 38,601.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |