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| 经纬股份(301390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,029.69 | 28,468.60 | 17,186.54 | 6,488.32 | |
| 收到的税费返还 | 43.07 | 40.52 | 40.52 | 39.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,910.91 | 1,257.99 | 557.74 | 551.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,983.67 | 29,767.11 | 17,784.80 | 7,078.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,674.03 | 24,419.55 | 14,920.22 | 8,916.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,801.75 | 11,459.93 | 8,118.28 | 5,085.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,682.51 | 1,884.29 | 1,662.52 | 265.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,233.51 | 2,138.88 | 1,251.41 | 1,249.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,391.81 | 39,902.65 | 25,952.44 | 15,518.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,591.86 | -10,135.54 | -8,167.64 | -8,439.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,041.80 | 2,012.10 | 2,012.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 29.70 | 29.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.50 | 37.00 | 32.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,127.30 | 2,078.80 | 2,074.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,054.33 | 4,600.97 | 3,292.76 | 1,315.38 | |
| 投资所支付的现金 | 2,031.35 | 2,031.35 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,685.68 | 6,632.32 | 4,292.76 | 1,315.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,558.38 | -4,553.52 | -2,218.22 | -1,315.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,122.36 | 51,550.00 | 51,550.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 20.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.56 | 3.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,426.93 | 52,813.10 | 52,810.00 | 20.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,280.00 | 2,280.00 | 1,020.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.72 | 39.72 | 37.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 508.99 | 3,103.78 | 2,764.93 | 128.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,828.71 | 5,423.50 | 3,822.88 | 128.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,598.22 | 47,389.60 | 48,987.12 | -108.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,631.70 | 32,700.54 | 38,601.27 | -9,863.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,023.43 | 11,023.43 | 11,023.43 | 11,023.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,655.13 | 43,723.98 | 49,624.70 | 1,160.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,619.54 | -- | 1,329.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 961.23 | -- | 298.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 282.00 | -- | 95.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.59 | -- | 15.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.96 | -- | 114.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.22 | -- | -28.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.66 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.31 | -- | -0.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.02 | -- | 26.02 | -- | |
| 投资损失 | -17.84 | -- | -23.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.55 | -- | -49.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.29 | -- | -0.80 | -- | |
| 存货的减少 | -2,951.04 | -- | -6,862.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -518.00 | -- | -4,014.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 831.03 | -- | 669.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 114.47 | -- | 57.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,591.86 | -- | -8,167.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,655.13 | -- | 49,624.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,023.43 | -- | 11,023.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,631.70 | -- | 38,601.27 | -- | |
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