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汇成真空

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汇成真空(301392) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,446.72
收到的税费返还287.37
收到的其他与经营活动有关的现金626.78
经营活动现金流入小计20,360.87
购买商品、接受劳务支付的现金23,461.49
支付给职工以及为职工支付的现金3,832.00
支付的各项税费2,582.23
支付的其他与经营活动有关的现金2,254.34
经营活动现金流出小计32,130.07
经营活动产生的现金流量净额-11,769.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,807.26
取得投资收益所收到的现金177.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计24,985.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,160.87
投资所支付的现金15,807.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计17,968.13
投资活动产生的现金流量净额7,017.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金770.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,286.60
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,056.60
偿还债务支付的现金1,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,415.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,815.79
筹资活动产生的现金流量净额-759.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.70
五、现金及现金等价物净增加额-5,515.98
加:期初现金及现金等价物余额9,165.95
六、期末现金及现金等价物余额3,649.97
附注
净利润2,098.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备282.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧183.64
无形资产摊销155.34
长期待摊费用摊销230.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.67
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用106.57
投资损失-177.98
递延所得税资产减少-122.22
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,870.95
经营性应收项目的减少-11,450.49
经营性应付项目的增加-1,344.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他619.11
经营活动产生现金流量净额-11,769.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,649.97
现金的期初余额9,165.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,515.98
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