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| 汇成真空(301392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,661.07 | -- | 22,788.26 | ||
| 收到的税费返还 | 535.33 | -- | 511.26 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.06 | -- | 311.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 62,734.46 | -- | 23,611.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,477.42 | -- | 22,505.56 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,864.95 | -- | 2,535.86 | ||
| 支付的各项税费 | 2,143.39 | -- | 531.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,015.06 | -- | 878.37 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,500.82 | -- | 26,451.52 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,233.64 | -10,034.70 | -2,840.09 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,170.48 | -- | 1,100.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.49 | -- | 3.75 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,174.96 | -- | 1,103.75 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,203.57 | -- | 4,461.60 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,370.48 | -- | 1,350.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,574.05 | -- | 5,811.60 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,399.09 | -5,057.78 | -4,707.85 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,986.11 | -- | 11,186.11 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,986.11 | -- | 11,186.11 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,480.50 | -- | 4,228.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,318.36 | -- | 362.16 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.21 | -- | 99.41 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,017.07 | -- | 4,690.47 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,969.04 | 12,026.29 | 6,495.64 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.71 | -- | 17.50 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,775.88 | -3,080.30 | -1,034.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,108.87 | -- | 7,108.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,884.75 | -- | 6,074.08 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,001.60 | -- | 3,128.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 942.52 | -- | 404.63 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 659.99 | -- | 306.84 | ||
| 无形资产摊销 | 245.24 | -- | 123.45 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 270.71 | -- | 139.80 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | 0.60 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.17 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 678.65 | -- | 244.57 | ||
| 投资损失 | 40.26 | -- | 8.07 | ||
| 递延所得税资产减少 | -335.28 | -- | -57.81 | ||
| 递延所得税负债增加 | -1.89 | -- | 0.02 | ||
| 存货的减少 | -19,973.20 | -- | -12,792.69 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,779.31 | -- | -1,501.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 16,940.07 | -- | 7,057.22 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 8.16 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,233.64 | -- | -2,840.09 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,884.75 | -- | 6,074.08 | ||
| 现金的期初余额 | 7,108.87 | -- | 7,108.87 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,775.88 | -- | -1,034.79 | ||
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