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| 汇成真空(301392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,802.71 | 21,380.42 | 11,832.00 | ||
| 收到的税费返还 | 321.86 | 175.97 | 160.54 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,884.76 | 1,500.47 | 251.54 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 45,009.32 | 23,056.86 | 12,244.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,824.38 | 19,669.45 | 12,193.06 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,342.94 | 3,315.62 | 1,663.53 | ||
| 支付的各项税费 | 1,808.26 | 899.68 | 646.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,807.65 | 2,062.61 | 707.36 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 45,783.24 | 25,947.37 | 15,210.38 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -773.92 | -2,890.50 | -2,966.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,001.00 | 7,001.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.92 | 7.42 | 1.47 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,015.92 | 7,008.42 | 1.47 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,357.25 | 1,469.41 | 1,262.83 | ||
| 投资所支付的现金 | 7,001.00 | 7,001.00 | 1.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,358.25 | 8,470.41 | 1,263.83 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,342.33 | -1,461.99 | -1,262.37 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,100.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,004.40 | 3,466.10 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 578.72 | 284.43 | 156.35 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.75 | 36.75 | 20.49 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,619.87 | 3,787.28 | 176.85 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 480.13 | 212.72 | 2,823.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.53 | 46.09 | -23.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,613.59 | -4,093.69 | -1,428.93 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,270.46 | 14,270.46 | 14,270.46 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,656.86 | 10,176.77 | 12,841.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,107.55 | 4,385.65 | 652.19 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -460.92 | 269.31 | 157.39 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 889.49 | 431.75 | 214.75 | ||
| 无形资产摊销 | 225.45 | 117.86 | 62.18 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 120.30 | 81.01 | 41.05 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 502.08 | 236.86 | 183.60 | ||
| 投资损失 | -14.92 | -7.42 | -1.47 | ||
| 递延所得税资产减少 | 282.82 | 90.27 | -12.87 | ||
| 递延所得税负债增加 | 12.43 | 13.76 | -- | ||
| 存货的减少 | 271.13 | -4,786.14 | -2,817.17 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -14,040.58 | -4,639.73 | -3,320.70 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,647.10 | 692.73 | 1,902.52 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -773.92 | -2,890.50 | -2,966.31 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,656.86 | 10,176.77 | 12,841.53 | ||
| 现金的期初余额 | 14,270.46 | 14,270.46 | 14,270.46 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,613.59 | -4,093.69 | -1,428.93 | ||
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