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宏景科技(301396) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,650.12 | 34,994.08 | 21,330.89 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.54 | 2,845.48 | 1,515.51 | ||
经营活动现金流入小计 | 66,905.66 | 37,839.56 | 22,846.40 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,368.34 | 44,872.13 | 31,791.89 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,623.77 | 4,835.71 | 3,288.71 | ||
支付的各项税费 | 1,893.82 | 1,533.98 | 1,177.01 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,651.19 | 5,503.46 | 2,845.67 | ||
经营活动现金流出小计 | 65,537.12 | 56,745.29 | 39,103.28 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,368.55 | -18,905.73 | -16,256.88 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.92 | -- | 181.92 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 181.92 | -- | 181.92 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.26 | 28.55 | 16.04 | ||
投资所支付的现金 | 105.00 | 105.00 | 18.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 155.26 | 133.55 | 34.04 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 26.66 | -133.55 | 147.88 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 142.40 | 110.00 | 104.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 5,558.88 | 5,558.88 | 2,240.88 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.50 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,883.78 | 5,668.88 | 2,344.88 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,228.77 | 2,000.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.50 | 144.06 | 74.48 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.14 | 125.58 | 125.58 | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,265.42 | 2,269.64 | 200.06 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,618.36 | 3,399.24 | 2,144.82 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,013.57 | -15,640.04 | -13,964.18 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,884.61 | 17,884.61 | 17,884.61 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,898.18 | 2,244.57 | 3,920.43 | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,712.58 | -- | 266.31 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | 1,580.08 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107.90 | -- | 53.90 | ||
无形资产摊销 | 19.53 | -- | 9.76 | ||
长期待摊费用摊销 | 116.88 | -- | 64.15 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.47 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 215.79 | -- | 79.60 | ||
投资损失 | 70.87 | -- | 21.61 | ||
递延所得税资产减少 | -331.29 | -- | -230.49 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -956.25 | -- | -14,604.01 | ||
经营性应收项目的减少 | -8,055.41 | -- | -3,002.10 | ||
经营性应付项目的增加 | -1,331.46 | -- | -582.35 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 68.17 | -- | -33.61 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 1,368.55 | -- | -16,256.88 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 20,898.18 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 17,884.61 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,013.57 | -- | -- |
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