| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,748.86 | 34,938.63 | 21,909.77 | 11,057.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,180.56 | 2,908.81 | 2,274.58 | 1,529.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,929.42 | 37,847.45 | 24,184.36 | 12,587.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,154.85 | 46,773.58 | 29,776.69 | 20,114.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,818.85 | 6,768.58 | 4,759.87 | 2,910.37 |
| 支付的各项税费 | 2,965.89 | 2,450.94 | 2,230.34 | 568.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,893.77 | 1,541.66 | 2,935.59 | 153.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,833.35 | 57,534.76 | 39,702.48 | 23,747.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,903.93 | -19,687.31 | -15,518.13 | -11,160.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 249,447.00 | 158,314.00 | 84,964.00 | 10,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,074.86 | 792.55 | 440.70 | 19.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 250,521.86 | 159,106.55 | 85,404.70 | 10,419.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,526.54 | 19,186.43 | 8,779.78 | 159.75 |
| 投资所支付的现金 | 282,758.06 | 198,812.29 | 125,062.29 | 63,375.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 305,284.60 | 217,998.73 | 133,842.07 | 63,534.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,762.74 | -58,892.17 | -48,437.37 | -53,115.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,765.22 | 17,746.55 | 3,744.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,805.22 | 17,746.55 | 3,744.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,842.22 | 3,842.22 | 3,842.22 | 3,842.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,076.31 | 2,908.69 | 2,771.20 | 12.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 834.05 | 508.00 | 614.00 | 5.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,752.58 | 7,258.91 | 7,227.42 | 3,860.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,052.64 | 10,487.63 | -3,483.42 | -3,860.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,614.03 | -68,091.85 | -67,438.91 | -68,136.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,205.64 | 84,205.64 | 84,205.64 | 84,205.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,591.60 | 16,113.79 | 16,766.73 | 16,069.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,201.18 | -- | 274.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,164.20 | -- | 3,253.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 176.30 | -- | 62.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 10.51 | -- | 5.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 39.57 | -- | 27.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -679.48 | -- | -180.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 379.91 | -- | 29.81 | -- |
| 投资损失 | -417.65 | -- | -406.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,815.99 | -- | -486.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,598.69 | -- | 411.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,296.33 | -- | -8,822.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,673.62 | -- | -10,474.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.90 | -- | 666.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,903.93 | -- | -15,518.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,591.60 | -- | 16,766.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 84,205.64 | -- | 84,205.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,614.03 | -- | -67,438.91 | -- |
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