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溯联股份

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溯联股份(301397) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,400.78
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金896.00
经营活动现金流入小计20,296.78
购买商品、接受劳务支付的现金12,690.73
支付给职工以及为职工支付的现金7,136.68
支付的各项税费1,543.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,757.73
经营活动现金流出小计24,128.75
经营活动产生的现金流量净额-3,831.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金144.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金33,010.00
投资活动现金流入小计33,162.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,359.58
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金33,000.00
投资活动现金流出小计35,359.58
投资活动产生的现金流量净额-2,197.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,800.00
偿还债务支付的现金1,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,579.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金214.90
筹资活动现金流出小计3,294.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,494.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-7,523.52
加:期初现金及现金等价物余额8,969.08
六、期末现金及现金等价物余额1,445.56
附注
净利润4,222.10
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备926.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,516.96
无形资产摊销128.32
长期待摊费用摊销78.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.03
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用78.59
投资损失-144.48
递延所得税资产减少-42.06
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,383.31
经营性应收项目的减少-9,670.18
经营性应付项目的增加5,461.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-3,831.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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