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| 溯联股份(301397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,202.49 | 36,664.23 | 27,550.37 | 8,942.51 | |
| 收到的税费返还 | 222.07 | 347.45 | 330.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,233.49 | 1,808.70 | 1,377.66 | 69.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,658.04 | 38,820.38 | 29,258.23 | 9,012.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,608.71 | 26,217.81 | 14,921.80 | 7,423.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,480.24 | 10,990.91 | 7,188.25 | 3,769.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,631.05 | 6,030.41 | 5,112.99 | 1,255.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,121.50 | 3,548.91 | 2,781.00 | 1,987.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,841.51 | 46,788.05 | 30,004.04 | 14,435.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,816.53 | -7,967.67 | -745.81 | -5,423.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.89 | 4.65 | 4.65 | 3.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.80 | 121.70 | 4.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,488.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | 995.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,651.69 | 5,616.35 | 5,499.55 | 998.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,737.09 | 6,358.19 | 4,843.59 | 889.21 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,999.00 | 40,290.00 | 5,490.00 | 1,995.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,736.09 | 46,648.19 | 10,333.59 | 2,884.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,084.40 | -41,031.83 | -4,834.03 | -1,885.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,246.62 | 122,246.62 | 122,246.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,246.62 | 123,996.62 | 123,996.62 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,800.00 | 7,050.00 | 1,750.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130.95 | 211.48 | 190.59 | 41.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,977.79 | 3,690.23 | 3,540.97 | 124.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,908.74 | 10,951.71 | 5,481.56 | 366.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,337.89 | 113,044.91 | 118,515.07 | 633.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,070.02 | 64,045.40 | 112,935.22 | -6,675.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,660.84 | 7,660.84 | 7,660.84 | 7,660.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,730.86 | 71,706.25 | 120,596.07 | 985.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,075.45 | -- | 7,734.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 639.71 | -- | -424.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,921.79 | -- | 1,590.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.18 | -- | 74.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 318.19 | -- | 124.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.43 | -- | -2.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.14 | -- | 3.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.79 | -- | 0.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.03 | -- | 104.64 | -- | |
| 投资损失 | 294.63 | -- | -4.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 234.44 | -- | -73.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,102.11 | -- | 268.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,484.60 | -- | -2,992.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,858.28 | -- | -7,359.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,816.53 | -- | -745.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,730.86 | -- | 120,596.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,660.84 | -- | 7,660.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,070.02 | -- | 112,935.22 | -- | |
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