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| 华人健康(301408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,415.02 | 102,999.72 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.79 | 1,766.77 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 216,758.82 | 104,766.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,496.21 | 64,993.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,667.98 | 17,435.32 | |||
| 支付的各项税费 | 10,653.04 | 6,723.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,859.47 | 6,629.43 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 202,676.70 | 95,782.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,082.12 | 8,984.38 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,590.00 | 8,340.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.97 | 45.92 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.07 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,676.76 | 1,676.76 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 34,332.81 | 10,062.75 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,390.93 | 2,211.41 | |||
| 投资所支付的现金 | 30,879.33 | 6,177.20 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,753.62 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 317.69 | 1,236.09 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 38,341.58 | 9,624.71 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,008.77 | 438.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,075.97 | 8,142.07 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,975.97 | 8,142.07 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,100.00 | 8,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 434.26 | 171.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,803.95 | 7,246.32 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 28,338.20 | 15,717.56 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,362.23 | -7,575.49 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288.88 | 1,846.93 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,865.87 | 5,865.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,576.99 | 7,712.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,973.25 | 2,749.10 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 455.26 | 236.60 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,973.86 | 7,430.87 | |||
| 无形资产摊销 | 92.01 | 42.12 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 5,567.86 | 2,734.02 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.92 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.39 | 2.41 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,354.45 | 1,185.39 | |||
| 投资损失 | -83.07 | -45.92 | |||
| 递延所得税资产减少 | -813.63 | -420.93 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -13,100.54 | -5,643.90 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,386.36 | 2,457.75 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,041.01 | -1,767.62 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 24.52 | 24.52 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,082.12 | 8,984.38 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,576.99 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 5,865.87 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -288.88 | -- | |||
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