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| 华人健康(301408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,262.16 | 331,439.92 | 188,427.39 | 95,344.41 | |
| 收到的税费返还 | 5.36 | 1.95 | 5.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,699.80 | 86,862.47 | 3,247.43 | 1,352.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,967.32 | 418,304.35 | 191,680.19 | 96,696.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,611.84 | 245,638.42 | 121,747.02 | 49,898.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,054.49 | 39,113.52 | 25,825.34 | 13,248.14 | |
| 支付的各项税费 | 18,655.45 | 15,015.71 | 11,127.04 | 6,315.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,508.22 | 87,811.11 | 12,228.48 | 6,712.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,830.00 | 387,578.76 | 170,927.88 | 76,174.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,137.32 | 30,725.59 | 20,752.31 | 20,522.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,515.40 | 85,983.10 | 40,219.69 | 21,378.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.41 | 105.22 | 69.64 | 2.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 564.84 | -0.34 | 83.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,194.65 | 86,087.97 | 40,372.66 | 21,380.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,630.51 | 13,922.58 | 8,220.72 | 4,538.04 | |
| 投资所支付的现金 | 133,807.49 | 126,614.89 | 49,312.88 | 22,887.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,868.32 | 12,476.05 | 21,075.86 | 3,821.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470.74 | 5,868.82 | 283.60 | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,777.06 | 158,882.33 | 78,893.06 | 34,847.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,582.41 | -72,794.36 | -38,520.40 | -13,466.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,945.21 | 90,773.43 | 87,945.21 | 90,773.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,556.30 | 31,099.90 | 17,726.65 | 3,389.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,501.51 | 121,873.33 | 105,671.86 | 94,162.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,246.49 | 18,517.71 | 15,178.01 | 11,747.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,468.89 | 624.49 | 379.71 | 398.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,159.04 | 16,266.90 | 10,134.42 | 4,775.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,874.42 | 35,409.09 | 25,692.14 | 16,921.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,627.09 | 86,464.24 | 79,979.72 | 77,241.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.60 | 12.46 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,191.60 | 44,407.94 | 62,211.63 | 84,296.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,180.58 | 14,854.38 | 13,180.58 | 13,180.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,372.18 | 59,262.31 | 75,392.21 | 97,477.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,768.23 | -- | 5,800.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,145.35 | -- | 673.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,945.60 | -- | 654.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.90 | -- | 55.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,118.52 | -- | 1,917.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.48 | -- | -12.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,052.98 | -- | 1,308.59 | -- | |
| 投资损失 | -77.03 | -- | -16.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -875.22 | -- | -287.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,910.66 | -- | -19,252.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,207.79 | -- | 6,514.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,380.23 | -- | 14,506.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,137.32 | -- | 20,752.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,372.18 | -- | 75,392.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,180.58 | -- | 13,180.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,191.60 | -- | 62,211.63 | -- | |
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