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华人健康(301408) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,364.97 | -- | 144,034.18 | -- | |
收到的税费返还 | 685.65 | -- | 680.29 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,074.87 | -- | 2,534.29 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 339,125.49 | -- | 147,248.76 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,236.95 | -- | 101,508.23 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,991.06 | -- | 20,097.41 | -- | |
支付的各项税费 | 15,811.41 | -- | 8,534.42 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,702.41 | -- | 8,168.18 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 321,741.83 | -- | 138,308.25 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,383.67 | 18,926.59 | 8,940.51 | 6,876.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,351.00 | -- | 19,109.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | -- | 29.54 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.19 | -- | 5.79 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 52,446.18 | -- | 19,144.33 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,476.69 | -- | 2,798.41 | -- | |
投资所支付的现金 | 54,027.69 | -- | 19,351.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 349.38 | -- | 349.38 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 587.96 | -- | 331.88 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,441.72 | -- | 22,830.67 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,995.54 | -- | -3,686.34 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,190.45 | -- | 10,223.14 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,190.45 | -- | 10,223.14 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 13,243.37 | -- | 7,339.76 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 413.09 | -- | 242.48 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,318.52 | -- | 8,518.70 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,974.99 | -- | 16,100.93 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,215.47 | -- | -5,877.80 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,603.59 | 18,926.59 | -623.62 | 6,876.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,576.99 | -- | 5,576.99 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,180.58 | -- | 4,953.37 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 16,025.82 | -- | 4,208.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,137.98 | -- | 566.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,345.61 | -- | 8,868.30 | -- | |
无形资产摊销 | 106.38 | -- | 52.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,334.83 | -- | 2,866.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.06 | -- | -52.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.94 | -- | 0.62 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,497.47 | -- | 1,225.81 | -- | |
投资损失 | -81.10 | -- | -20.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -675.64 | -- | -393.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,300.86 | -- | -7,903.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,981.34 | -- | -20,529.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,864.50 | -- | 19,904.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 170.15 | -- | 147.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,383.67 | -- | 8,940.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,180.58 | -- | 4,953.37 | -- | |
现金的期初余额 | 5,576.99 | -- | 5,576.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,603.59 | -- | -623.62 | -- |
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