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| 协昌科技(301418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,405.92 | 16,817.26 | 7,176.17 | ||
| 收到的税费返还 | 27.48 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 489.74 | 157.74 | 1,586.58 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,923.15 | 16,974.99 | 8,762.75 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,597.69 | 11,413.32 | 8,518.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,011.55 | 1,984.56 | 986.49 | ||
| 支付的各项税费 | 4,242.76 | 2,068.97 | 1,342.38 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,313.31 | 864.53 | 303.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,165.31 | 16,331.38 | 11,150.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,757.84 | 643.61 | -2,388.04 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,150.00 | 1,700.18 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.29 | 4.18 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,208.67 | 1,704.36 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 631.35 | 34.21 | 12.10 | ||
| 投资所支付的现金 | 19,900.00 | 3,200.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,531.35 | 3,234.21 | 12.10 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,322.68 | -1,529.85 | -12.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.32 | 13.32 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,013.32 | 1,013.32 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.32 | -13.32 | 1,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,578.17 | -899.56 | -1,400.14 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,371.98 | 2,371.98 | 2,371.98 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793.82 | 1,472.43 | 971.84 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,197.52 | 3,745.43 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 114.14 | 83.77 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 608.01 | 301.19 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 35.03 | 17.02 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.81 | 4.43 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 5.11 | 0.08 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 13.32 | 13.32 | -- | ||
| 投资损失 | -57.29 | -4.18 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -122.22 | -49.15 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.78 | -0.39 | -- | ||
| 存货的减少 | -2,784.90 | -1,432.73 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,998.55 | -3,240.69 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,746.63 | 1,205.51 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,757.84 | 643.61 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 793.82 | 1,472.43 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,371.98 | 2,371.98 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,578.17 | -899.56 | -- | ||
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