报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,469.06 | 26,613.22 | 18,118.50 | 6,670.12 |
收到的税费返还 | 322.84 | 192.30 | 74.99 | 35.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.93 | 998.53 | 811.37 | 144.00 |
经营活动现金流入小计 | 35,178.83 | 27,804.05 | 19,004.86 | 6,850.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,822.10 | 10,469.73 | 6,372.86 | 3,147.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,101.47 | 3,865.98 | 2,667.39 | 1,560.59 |
支付的各项税费 | 3,413.46 | 1,677.33 | 934.30 | 381.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,701.01 | 927.22 | 569.35 | 252.96 |
经营活动现金流出小计 | 24,038.04 | 16,940.26 | 10,543.89 | 5,342.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,140.79 | 10,863.79 | 8,460.97 | 1,507.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 352.33 | 267.10 | 232.69 | 114.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,352.33 | 13,267.10 | 11,232.69 | 4,114.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.53 | 103.81 | 53.69 | 19.83 |
投资所支付的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,191.53 | 13,103.81 | 9,053.69 | 4,019.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 160.80 | 163.29 | 2,179.00 | 95.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.89 | 19.53 | 11.27 | 9.08 |
筹资活动现金流出小计 | 21.89 | 19.53 | 11.27 | 9.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.89 | -19.53 | -11.27 | -9.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,279.69 | 11,007.56 | 10,628.70 | 1,593.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,870.03 | 18,870.03 | 18,870.03 | 18,870.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,149.72 | 29,877.58 | 29,498.72 | 20,463.93 |
附注 |
净利润 | 10,608.23 | -- | 4,335.19 | 2,168.75 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 118.23 | -- | 63.36 | -0.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 708.54 | -- | 355.07 | 177.51 |
无形资产摊销 | 37.53 | -- | 18.94 | 9.46 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.58 | -- | 0.23 | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.29 | -- | 0.09 | 0.05 |
投资损失 | -352.33 | -- | -232.69 | -114.88 |
递延所得税资产减少 | -33.05 | -- | 3.75 | 61.74 |
递延所得税负债增加 | -0.78 | -- | -0.39 | -0.20 |
存货的减少 | -3,401.78 | -- | -2,471.64 | -1,061.61 |
经营性应收项目的减少 | 1,196.27 | -- | 2,835.41 | 657.35 |
经营性应付项目的增加 | 2,130.12 | -- | 3,480.07 | -294.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,140.79 | -- | 8,460.97 | 1,507.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,149.72 | -- | 29,498.72 | 20,463.93 |
现金的期初余额 | 18,870.03 | -- | 18,870.03 | 18,870.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,279.69 | -- | 10,628.70 | 1,593.90 |