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| 阿莱德(301419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,506.39 | 26,822.05 | 17,167.02 | 8,817.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,013.41 | 1,514.10 | 859.92 | 430.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136.90 | 137.63 | 80.40 | 52.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,656.70 | 28,473.78 | 18,107.34 | 9,300.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,697.02 | 16,041.20 | 9,227.59 | 4,976.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,594.79 | 4,284.88 | 2,659.27 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,890.14 | 1,818.69 | 1,392.48 | 893.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.51 | 1,523.55 | 1,184.94 | 747.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,584.46 | 23,668.32 | 14,464.28 | 6,618.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,072.24 | 4,805.47 | 3,643.06 | 1,254.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.82 | 18.32 | 15.58 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.82 | 18.32 | 15.58 | 1.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,951.17 | 5,139.70 | 2,805.22 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,951.17 | 5,139.70 | 2,805.22 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,932.35 | -5,121.38 | -2,789.65 | -2,149.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,359.88 | 11,120.82 | 8,732.93 | 1,453.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,458.88 | 11,219.82 | 8,831.93 | 1,453.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,854.67 | 8,142.93 | 6,642.93 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 739.01 | 536.20 | 343.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.03 | 350.21 | 253.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,115.71 | 9,029.35 | 7,239.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343.17 | 2,190.47 | 1,591.96 | 1,360.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.39 | -44.98 | -36.61 | 4.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -599.32 | 1,829.58 | 2,408.76 | 469.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,073.20 | 9,073.20 | 9,073.20 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,473.88 | 10,902.78 | 11,481.96 | 9,542.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,011.60 | 4,910.43 | 3,383.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.48 | 390.56 | 261.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 834.26 | 850.07 | 377.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.34 | 84.25 | 56.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.88 | 25.13 | 16.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.00 | -12.65 | -13.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.53 | 0.64 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 399.22 | 290.94 | 193.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.45 | -5.35 | -26.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.80 | 4.82 | 3.41 | -- | |
| 存货的减少 | -2,023.90 | -2,545.19 | -1,606.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,340.79 | 1,157.77 | 316.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,323.56 | -348.04 | 634.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,072.24 | 4,805.47 | 3,643.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,473.88 | 10,902.78 | 11,481.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,073.20 | 9,073.20 | 9,073.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -599.32 | 1,829.58 | 2,408.76 | -- | |
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