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阿莱德(301419) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,632.51 | 26,919.12 | 18,160.47 | 9,521.69 | |
收到的税费返还 | 1,722.35 | 1,119.70 | 772.51 | 318.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.55 | 420.37 | 200.77 | 27.59 | |
经营活动现金流入小计 | 35,905.41 | 28,459.19 | 19,133.76 | 9,867.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,879.85 | 17,201.64 | 11,031.99 | 6,391.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,810.86 | 5,248.61 | 3,317.14 | 1,798.38 | |
支付的各项税费 | 1,021.47 | 691.93 | 384.16 | 201.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.67 | 1,805.10 | 983.99 | 469.01 | |
经营活动现金流出小计 | 29,441.85 | 24,947.28 | 15,717.28 | 8,860.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,463.57 | 3,511.91 | 3,416.48 | 1,007.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.90 | 66.41 | 44.96 | 13.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 73.90 | 66.41 | 44.96 | 13.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,869.39 | 2,976.14 | 1,631.55 | 1,527.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,869.39 | 2,976.14 | 1,631.55 | 1,527.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,795.49 | -2,909.73 | -1,586.58 | -1,514.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,680.00 | 7,700.00 | 6,200.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,680.00 | 7,700.00 | 6,200.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,854.67 | 8,152.67 | 6,652.67 | 2,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 741.32 | 567.86 | 394.06 | 194.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.41 | 257.25 | 208.30 | 83.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,010.41 | 8,977.78 | 7,255.04 | 2,978.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,330.41 | -1,277.78 | -1,055.04 | 2,021.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487.82 | 597.98 | 337.76 | -10.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 825.48 | -77.61 | 1,112.62 | 1,504.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,473.88 | 8,473.88 | 8,473.88 | 8,473.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,299.37 | 8,396.27 | 9,586.50 | 9,977.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,406.40 | 4,776.14 | 2,755.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 384.16 | 339.63 | 256.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,566.89 | 1,136.20 | 736.96 | -- | |
无形资产摊销 | 104.12 | 81.10 | 57.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 46.44 | 32.39 | 20.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.20 | -10.20 | -6.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.96 | 0.89 | 0.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 305.42 | 24.13 | 78.10 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -44.54 | -38.27 | -18.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 153.09 | 1.77 | 0.25 | -- | |
存货的减少 | -1,553.22 | -1,539.06 | -578.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,469.81 | -1,619.93 | 911.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,134.16 | 57.13 | -908.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 181.70 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,463.57 | 3,511.91 | 3,416.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,299.37 | 8,396.27 | 9,586.50 | -- | |
现金的期初余额 | 8,473.88 | 8,473.88 | 8,473.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 825.48 | -77.61 | 1,112.62 | -- |
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