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阿莱德(301419) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,817.97 | 33,994.37 | 22,163.93 | 11,589.20 | |
收到的税费返还 | 1,875.13 | 1,656.19 | 1,070.90 | 545.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.73 | 1,178.98 | 978.08 | 161.25 | |
经营活动现金流入小计 | 49,105.82 | 36,829.54 | 24,212.92 | 12,295.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,597.73 | 15,018.93 | 10,805.50 | 5,870.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,485.87 | 5,625.99 | 3,829.69 | 2,045.00 | |
支付的各项税费 | 2,493.06 | 2,113.46 | 1,451.40 | 708.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,066.44 | 2,045.02 | 1,327.16 | 565.07 | |
经营活动现金流出小计 | 33,643.10 | 24,803.39 | 17,413.76 | 9,189.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,462.72 | 12,026.15 | 6,799.17 | 3,106.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 42.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.50 | 70.00 | 5.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,125.50 | 70.00 | 5.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,428.54 | 5,211.76 | 4,060.26 | 2,619.27 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,428.54 | 8,211.76 | 7,060.26 | 2,619.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,303.04 | -8,141.76 | -7,055.26 | -2,619.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 57,283.28 | 57,208.28 | 57,188.68 | 57,188.68 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.60 | 19.60 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 61,283.28 | 61,208.28 | 61,188.68 | 61,188.68 | |
偿还债务支付的现金 | 20,189.34 | 19,689.34 | 19,689.34 | 15,489.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,156.96 | 5,158.90 | 5,154.24 | 144.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,129.94 | 2,895.81 | 2,801.40 | 2,683.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,476.24 | 27,744.05 | 27,644.98 | 18,317.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,807.04 | 33,464.23 | 33,543.70 | 42,871.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.58 | 246.50 | 193.25 | -180.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,130.31 | 37,595.12 | 33,480.85 | 43,177.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,299.37 | 9,299.37 | 9,299.37 | 9,299.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,429.68 | 46,894.48 | 42,780.22 | 52,477.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,548.58 | -- | 3,923.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,094.43 | -- | 303.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.74 | -- | 958.52 | -- | |
无形资产摊销 | 111.20 | -- | 51.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 322.89 | -- | 73.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.20 | -- | -4.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.86 | -- | 0.74 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 89.03 | -- | -17.55 | -- | |
投资损失 | -42.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -29.59 | -- | -35.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 84.23 | -- | -6.02 | -- | |
存货的减少 | 1,470.87 | -- | -133.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,824.41 | -- | 1,063.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,448.72 | -- | 354.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -311.70 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,462.72 | -- | 6,799.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,429.68 | -- | 42,780.22 | -- | |
现金的期初余额 | 9,299.37 | -- | 9,299.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,130.31 | -- | 33,480.85 | -- |
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