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泓淋电力(301439) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,879.43 | -- | 49,309.02 | ||
收到的税费返还 | 2,862.18 | -- | 1,178.52 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 826.24 | -- | 236.24 | ||
经营活动现金流入小计 | 130,567.84 | -- | 50,723.77 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,232.54 | -- | 41,075.78 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,779.39 | -- | 3,587.30 | ||
支付的各项税费 | 1,597.52 | -- | 1,113.06 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,251.21 | -- | 1,938.74 | ||
经营活动现金流出小计 | 107,860.65 | -- | 47,714.88 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 22,707.19 | 21,253.13 | 3,008.89 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.24 | -- | 30.51 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.73 | -- | 16.27 | ||
投资活动现金流入小计 | 91.97 | -- | 46.78 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,703.64 | -- | 6,644.43 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 13,703.64 | -- | 6,644.43 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -13,611.67 | -11,544.45 | -6,597.65 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 49,526.66 | -- | 35,293.18 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 49,526.66 | -- | 35,293.18 | ||
偿还债务支付的现金 | 52,289.67 | -- | 32,837.61 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,886.36 | -- | 933.35 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 54,176.03 | -- | 33,770.96 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,649.37 | -8,383.45 | 1,522.21 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -340.89 | -416.37 | 50.46 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,105.27 | 908.87 | -2,016.09 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,874.79 | -- | 4,874.79 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,980.06 | -- | 2,858.71 | ||
附注 | |||||
净利润 | 12,236.04 | -- | 5,741.21 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 152.54 | -- | 23.07 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,294.24 | -- | 1,028.64 | ||
无形资产摊销 | 48.90 | -- | 23.96 | ||
长期待摊费用摊销 | 67.31 | -- | 33.22 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.50 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.26 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 3,073.53 | -- | 644.17 | ||
投资损失 | 183.10 | -- | 84.30 | ||
递延所得税资产减少 | 28.30 | -- | 67.40 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -14,750.27 | -- | -4,830.74 | ||
经营性应收项目的减少 | -15,368.31 | -- | -1,569.61 | ||
经营性应付项目的增加 | 25,616.36 | -- | 1,787.45 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 22,707.19 | -- | 3,008.89 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | 2,858.71 | ||
现金的期初余额 | -- | -- | 4,874.79 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,016.09 |
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