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| 泓淋电力(301439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,390.77 | 134,745.60 | 72,791.34 | 33,486.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,545.86 | 2,485.06 | 1,740.63 | 1,051.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,440.60 | 682.37 | 452.67 | 127.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,377.23 | 137,913.04 | 74,984.64 | 34,665.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,664.96 | 140,923.47 | 107,939.31 | 54,271.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,094.69 | 14,135.82 | 9,410.94 | 4,614.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,752.20 | -289.20 | -- | 92.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,291.63 | 5,252.79 | 5,037.27 | 2,063.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,803.48 | 160,022.88 | 122,387.51 | 61,042.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,426.25 | -22,109.84 | -47,402.87 | -26,377.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,086.00 | 97,686.00 | 38,151.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 708.62 | 436.22 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.93 | 64.84 | 56.41 | 35.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 657.51 | 465.46 | 81.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,881.55 | 98,844.57 | 38,672.87 | 116.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,710.59 | 13,247.46 | 3,911.42 | 2,312.27 | |
| 投资所支付的现金 | 185,086.00 | 184,311.70 | 134,233.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 347.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,143.64 | 197,559.15 | 138,145.30 | 2,312.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,262.09 | -98,714.59 | -99,472.43 | -2,195.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,772.05 | 169,772.05 | 169,772.05 | 169,772.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,272.05 | 188,272.05 | 188,272.05 | 188,272.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,230.40 | 27,730.20 | 24,730.20 | 24,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,377.71 | 6,343.83 | 6,122.82 | 275.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,623.13 | 34,074.03 | 30,853.01 | 24,505.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,648.93 | 154,198.03 | 157,419.04 | 163,766.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,171.85 | 705.57 | 1,205.03 | -95.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,132.44 | 34,079.17 | 11,748.77 | 135,098.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,841.90 | 9,841.90 | 9,841.90 | 9,841.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,974.34 | 43,921.07 | 21,590.67 | 144,939.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,311.79 | -- | 9,763.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,188.37 | -- | 877.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,710.62 | -- | 1,811.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.32 | -- | 26.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.38 | -- | 39.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.22 | -- | 25.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.40 | -- | -509.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -461.45 | -- | -1,685.58 | -- | |
| 投资损失 | -556.89 | -- | 45.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 486.71 | -- | 260.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -428.36 | -- | 74.12 | -- | |
| 存货的减少 | -14,424.09 | -- | 95.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,860.22 | -- | -54,026.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,422.52 | -- | 2,454.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,947.15 | -- | -6,655.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,426.25 | -- | -47,402.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,974.34 | -- | 21,590.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,841.90 | -- | 9,841.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,132.44 | -- | 11,748.77 | -- | |
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