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| 泓淋电力(301439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,173.16 | -- | 94,413.80 | ||
| 收到的税费返还 | 8,734.16 | -- | 2,932.67 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,085.14 | -- | 134.07 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 230,992.47 | -- | 97,480.53 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,017.25 | -- | 92,066.01 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,904.35 | -- | 8,146.07 | ||
| 支付的各项税费 | 2,404.79 | -- | 555.25 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,766.03 | -- | 2,125.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 221,092.43 | -- | 102,892.63 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,900.04 | -4,914.13 | -5,412.09 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.04 | -- | 136.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.48 | -- | 87.54 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 59.53 | -- | 224.45 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,986.40 | -- | 4,400.77 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,986.40 | -- | 4,400.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,926.88 | -6,212.31 | -4,176.33 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 58,605.43 | -- | 30,572.94 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,605.43 | -- | 30,572.94 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 53,438.79 | -- | 23,261.73 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,375.72 | -- | 1,134.05 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,814.51 | -- | 24,395.78 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,790.92 | 17,387.01 | 6,177.16 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.71 | -578.22 | -220.68 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,426.37 | 5,682.35 | -3,631.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,980.06 | -- | 8,980.06 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,406.43 | -- | 5,348.12 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,236.49 | -- | 6,619.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 175.52 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,111.23 | -- | 1,451.31 | ||
| 无形资产摊销 | 53.10 | -- | 26.09 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 10.37 | -- | 10.37 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.32 | -- | 16.61 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,685.69 | -- | 1,312.95 | ||
| 投资损失 | 478.99 | -- | 231.13 | ||
| 递延所得税资产减少 | -39.18 | -- | -1.32 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,977.84 | -- | -15,768.35 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -21,172.48 | -- | -11,609.47 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 13,245.48 | -- | 9,111.71 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,900.04 | -- | -5,412.09 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,406.43 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,980.06 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,426.37 | -- | -- | ||
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