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福事特

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福事特(301446) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,830.63
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,229.75
经营活动现金流入小计39,060.38
购买商品、接受劳务支付的现金17,565.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,851.05
支付的各项税费5,653.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,181.49
经营活动现金流出小计34,251.43
经营活动产生的现金流量净额4,808.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,118.00
取得投资收益所收到的现金148.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计15,314.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,278.06
投资所支付的现金6,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,117.81
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,945.86
投资活动产生的现金流量净额4,368.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金44.50
取得借款收到的现金3,830.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金863.08
筹资活动现金流入小计4,737.58
偿还债务支付的现金2,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润40.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,706.96
筹资活动现金流出小计10,565.21
筹资活动产生的现金流量净额-5,827.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额3,350.00
加:期初现金及现金等价物余额519.14
六、期末现金及现金等价物余额3,869.14
附注
净利润10,567.72
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备129.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧664.74
无形资产摊销38.73
长期待摊费用摊销14.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.94
固定资产报废损失42.39
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用50.43
投资损失-1,026.85
递延所得税资产减少-95.90
递延所得税负债增加-31.11
存货的减少-935.77
经营性应收项目的减少2,500.10
经营性应付项目的增加-6,859.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-284.05
经营活动产生现金流量净额4,808.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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