- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
福事特(301446) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,663.19 | 10,239.25 | 34,879.88 | 22,173.67 | 21,019.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | 369.92 | 280.00 | 280.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.10 | 437.39 | 3,716.11 | 3,106.61 | 578.24 |
经营活动现金流入小计 | 20,249.29 | 10,676.63 | 38,965.91 | 25,560.29 | 21,877.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,179.11 | 4,153.44 | 12,559.13 | 9,004.67 | 10,243.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,311.87 | 2,691.83 | 10,314.48 | 8,265.02 | 5,685.63 |
支付的各项税费 | 1,864.20 | 634.25 | 8,667.06 | 7,308.14 | 6,185.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 997.55 | 810.34 | 2,033.72 | 1,513.70 | 1,059.96 |
经营活动现金流出小计 | 17,352.72 | 8,289.87 | 33,574.39 | 26,091.52 | 23,173.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,896.57 | 2,386.77 | 5,391.52 | -531.24 | -1,296.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,350.00 | 2,200.00 | 4,150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 1.55 | 7.78 | 60.74 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.55 | 1.55 | 4,370.98 | 2,273.94 | 4,163.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,834.02 | 776.58 | 5,083.76 | 1,936.59 | 1,736.81 |
投资所支付的现金 | 5,328.10 | -- | 2,550.00 | 400.00 | 2,350.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,162.12 | 776.58 | 7,633.76 | 2,336.59 | 4,086.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,160.57 | -775.03 | -3,262.78 | -62.65 | 76.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 57,566.34 | 57,566.34 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 70.87 | 665.00 | 1,110.38 | 1,122.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 70.87 | 58,231.34 | 58,676.73 | 1,122.50 |
偿还债务支付的现金 | 665.00 | 625.00 | 590.91 | 590.91 | 590.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,699.47 | 98.89 | 2,130.46 | 2,004.61 | 1,009.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 96.60 | 1,110.60 | 960.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.63 | 43.71 | 466.53 | 332.78 | 198.45 |
筹资活动现金流出小计 | 2,658.10 | 767.60 | 3,187.91 | 2,928.30 | 1,798.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,558.10 | -696.73 | 55,043.44 | 55,748.43 | -676.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,822.11 | 915.01 | 57,172.18 | 55,154.55 | -1,896.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,744.38 | 60,744.38 | 3,572.20 | 3,853.47 | 3,572.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,922.28 | 61,659.39 | 60,744.38 | 59,008.02 | 1,675.85 |
附注 | |||||
净利润 | 4,142.02 | -- | 8,074.03 | -- | 4,357.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 331.14 | -- | 118.85 | -- | -25.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 970.60 | -- | 1,751.71 | -- | 802.53 |
无形资产摊销 | 44.30 | -- | 76.65 | -- | 36.78 |
长期待摊费用摊销 | 181.70 | -- | 359.14 | -- | 174.76 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | 1.15 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.21 | -- | 65.59 | -- | 33.80 |
投资损失 | 12.43 | -- | -5.79 | -- | -13.20 |
递延所得税资产减少 | -49.88 | -- | -68.14 | -- | -4.73 |
递延所得税负债增加 | -24.64 | -- | -61.51 | -- | -21.23 |
存货的减少 | 107.38 | -- | -1,206.68 | -- | -687.90 |
经营性应收项目的减少 | -2,342.73 | -- | -1,847.33 | -- | -3,936.22 |
经营性应付项目的增加 | -697.57 | -- | -2,318.72 | -- | -2,241.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,896.57 | -- | 5,391.52 | -- | -1,296.39 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53,922.28 | -- | 60,744.38 | -- | 1,675.85 |
现金的期初余额 | 60,744.38 | -- | 3,572.20 | -- | 3,572.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,822.11 | -- | 57,172.18 | -- | -1,896.36 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |