福事特(301446)现金流量表_新浪财经

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福事特(301446) 现金流量表单位：万元
报表日期	2024-06-30	2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18,663.19	10,239.25
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,586.10	437.39
经营活动现金流入小计	20,249.29	10,676.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,179.11	4,153.44
支付给职工以及为职工支付的现金	5,311.87	2,691.83
支付的各项税费	1,864.20	634.25
支付的其他与经营活动有关的现金	997.55	810.34
经营活动现金流出小计	17,352.72	8,289.87
经营活动产生的现金流量净额	2,896.57	2,386.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1.55	1.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	1.55	1.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,834.02	776.58
投资所支付的现金	5,328.10	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	7,162.12	776.58
投资活动产生的现金流量净额	-7,160.57	-775.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	100.00	70.87
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	100.00	70.87
偿还债务支付的现金	665.00	625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,699.47	98.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	96.60
支付其他与筹资活动有关的现金	293.63	43.71
筹资活动现金流出小计	2,658.10	767.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,558.10	-696.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-6,822.11	915.01
加:期初现金及现金等价物余额	60,744.38	60,744.38
六、期末现金及现金等价物余额	53,922.28	61,659.39
附注
净利润	4,142.02	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	331.14	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	970.60	--
无形资产摊销	44.30	--
长期待摊费用摊销	181.70	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	0.21	--
投资损失	12.43	--
递延所得税资产减少	-49.88	--
递延所得税负债增加	-24.64	--
存货的减少	107.38	--
经营性应收项目的减少	-2,342.73	--
经营性应付项目的增加	-697.57	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	2,896.57	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	53,922.28	--
现金的期初余额	60,744.38	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-6,822.11	--

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