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盟固利

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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盟固利(301487) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,721.65
收到的税费返还1,334.05
收到的其他与经营活动有关的现金7,091.06
经营活动现金流入小计148,146.76
购买商品、接受劳务支付的现金119,302.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,971.82
支付的各项税费4,755.92
支付的其他与经营活动有关的现金22,041.88
经营活动现金流出小计155,071.69
经营活动产生的现金流量净额-6,924.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,123.54
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计21,123.54
投资活动产生的现金流量净额-21,122.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,696.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金100,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计168,796.00
偿还债务支付的现金134,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,233.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,935.44
筹资活动现金流出小计142,169.11
筹资活动产生的现金流量净额26,626.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,420.27
加:期初现金及现金等价物余额9,108.18
六、期末现金及现金等价物余额7,687.91
附注
净利润-714.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备681.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,510.89
无形资产摊销316.35
长期待摊费用摊销194.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.15
固定资产报废损失3.42
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,209.75
投资损失--
递延所得税资产减少-1,165.33
递延所得税负债增加410.05
存货的减少8,244.44
经营性应收项目的减少19,721.19
经营性应付项目的增加-42,359.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他365.30
经营活动产生现金流量净额-6,924.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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