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| 盟固利(301487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,698.65 | 274,707.22 | -- | 106,054.63 | |
| 收到的税费返还 | 12,347.57 | 12,012.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,863.34 | 3,567.26 | -- | 895.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,909.56 | 290,287.10 | -- | 106,949.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,073.43 | 256,312.28 | -- | 108,297.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,587.62 | 7,960.42 | -- | 3,450.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,730.23 | 4,407.28 | -- | 1,523.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,781.24 | 4,480.98 | -- | 1,552.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,172.51 | 273,160.96 | -- | 114,823.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,737.04 | 17,126.14 | 10,081.41 | -7,873.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,827.18 | 9,643.82 | -- | 6,529.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,827.18 | 9,643.82 | -- | 6,529.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,668.16 | -9,643.80 | -8,248.94 | -6,529.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,176.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,176.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,085.61 | 105,722.67 | -- | 66,187.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,261.61 | 105,722.67 | -- | 66,187.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,050.49 | 95,450.49 | -- | 46,050.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,630.92 | 4,471.21 | -- | 1,609.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.12 | 146.12 | -- | 48.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,837.53 | 100,067.82 | -- | 47,708.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,424.08 | 5,654.85 | 2,448.63 | 18,479.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | -0.23 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,492.73 | 13,136.97 | 4,281.10 | 4,075.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,302.65 | 1,302.65 | -- | 1,302.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,795.39 | 14,439.62 | -- | 5,378.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,368.65 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 787.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,331.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,696.97 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,672.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,255.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,420.07 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,454.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,184.73 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,737.04 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,795.39 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,302.65 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,492.73 | -- | -- | -- | |
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