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飞南资源

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飞南资源(301500) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,483.84
收到的税费返还4,803.17
收到的其他与经营活动有关的现金5,567.38
经营活动现金流入小计361,854.39
购买商品、接受劳务支付的现金344,089.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,478.39
支付的各项税费22,515.46
支付的其他与经营活动有关的现金5,009.06
经营活动现金流出小计381,092.17
经营活动产生的现金流量净额-19,237.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00
取得投资收益所收到的现金31.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10,043.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,398.01
投资所支付的现金11,786.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计27,184.01
投资活动产生的现金流量净额-17,140.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,168.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,248.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,059.26
筹资活动现金流入小计76,476.37
偿还债务支付的现金20,464.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金528.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,984.36
筹资活动现金流出小计30,977.56
筹资活动产生的现金流量净额45,498.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额9,120.90
加:期初现金及现金等价物余额197.55
六、期末现金及现金等价物余额9,318.45
附注
净利润20,143.27
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,752.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,156.93
无形资产摊销133.43
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.64
固定资产报废损失668.64
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用529.00
投资损失-31.64
递延所得税资产减少-843.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-48,789.60
经营性应收项目的减少-2,369.03
经营性应付项目的增加-432.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,843.79
经营活动产生现金流量净额-19,237.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,318.45
现金的期初余额197.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,120.90
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