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| 飞南资源(301500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,215.39 | 732,606.49 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 38,802.43 | 34,640.71 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,604.93 | 3,161.52 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,031,622.75 | 770,408.72 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,691.82 | 690,751.55 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,650.60 | 24,625.56 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 18,331.75 | 13,965.52 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,281.71 | 5,914.58 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 975,955.88 | 735,257.21 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,666.87 | 35,151.51 | 31,832.73 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,250.00 | 5,250.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.91 | 15.91 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.88 | 29.11 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,710.00 | 17,410.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,009.79 | 22,705.02 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,805.84 | 127,322.32 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 4,080.00 | 4,080.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,580.00 | 18,010.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 190,465.84 | 149,412.32 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,456.05 | -126,707.30 | -82,569.12 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,896.10 | 2,896.10 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,896.10 | 2,896.10 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 329,520.32 | 248,710.34 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,603.35 | 13,600.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 351,019.77 | 265,206.44 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 194,120.00 | 137,550.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,999.19 | 8,354.51 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,409.44 | 30,969.90 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 258,528.62 | 176,874.41 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,491.15 | 88,332.03 | 58,510.33 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,298.04 | -3,223.77 | 7,773.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,625.19 | 23,625.19 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,327.15 | 20,401.43 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,363.80 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 391.95 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,380.60 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 722.24 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 565.52 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.52 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 839.22 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 376.68 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 9,900.26 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 3,670.05 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -167.22 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -8,541.41 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 14,278.51 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,822.06 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,499.16 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,666.87 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,327.15 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 23,625.19 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,298.04 | -- | -- | ||
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