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| 飞南资源(301500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,896.23 | 172,532.83 | |||
| 收到的税费返还 | 2,518.78 | 813.14 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,955.95 | 1,692.75 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 543,370.96 | 175,038.72 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,242.77 | 152,856.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,043.41 | 8,260.20 | |||
| 支付的各项税费 | 26,742.47 | 8,524.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,943.48 | 3,310.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 528,972.12 | 172,952.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,398.83 | 2,086.42 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,067.62 | 79,941.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 528.40 | 225.49 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.17 | 10.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 118,519.20 | 80,176.49 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,958.90 | 25,248.55 | |||
| 投资所支付的现金 | 129,524.96 | 116,224.96 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 200,683.85 | 141,473.51 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,164.66 | -61,297.02 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.45 | 235.45 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.45 | 235.45 | |||
| 取得借款收到的现金 | 54,061.25 | 40,162.51 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,341.71 | 40,897.96 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,480.00 | 17,581.25 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,114.14 | 1,546.89 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.60 | 68.60 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,994.14 | 19,528.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,347.56 | 21,369.82 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,418.26 | -37,840.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,596.40 | 43,596.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,178.14 | 5,755.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,918.55 | 21,219.56 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 214.72 | 383.03 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,377.23 | 2,487.34 | |||
| 无形资产摊销 | 401.97 | 207.69 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 476.07 | 233.10 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.94 | 22.19 | |||
| 固定资产报废损失 | 762.29 | 268.21 | |||
| 公允价值变动损失 | 0.50 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,031.95 | 454.30 | |||
| 投资损失 | -1,384.58 | -274.23 | |||
| 递延所得税资产减少 | 372.68 | 654.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -43,798.61 | -24,395.75 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,729.96 | 1,130.31 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -4,126.30 | -1,411.36 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,394.96 | 750.82 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,398.83 | 2,086.42 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,178.14 | 5,755.62 | |||
| 现金的期初余额 | 43,596.40 | 43,596.40 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,418.26 | -37,840.78 | |||
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