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华阳智能

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华阳智能(301502) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,674.23
收到的税费返还12.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,796.09
经营活动现金流入小计20,482.38
购买商品、接受劳务支付的现金8,365.85
支付给职工以及为职工支付的现金6,470.95
支付的各项税费2,867.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,466.96
经营活动现金流出小计19,170.90
经营活动产生的现金流量净额1,311.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,734.42
取得投资收益所收到的现金12.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金20.00
投资活动现金流入小计2,767.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,088.84
投资所支付的现金3,025.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金20.00
投资活动现金流出小计5,134.50
投资活动产生的现金流量净额-2,367.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金444.14
筹资活动现金流入小计1,944.14
偿还债务支付的现金2,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金66.83
筹资活动现金流出小计2,669.08
筹资活动产生的现金流量净额-724.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,787.46
加:期初现金及现金等价物余额3,757.75
六、期末现金及现金等价物余额1,970.29
附注
净利润5,996.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备145.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,006.63
无形资产摊销42.34
长期待摊费用摊销23.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失43.74
公允价值变动损失-3.19
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用116.76
投资损失-12.59
递延所得税资产减少-4.75
递延所得税负债增加72.98
存货的减少-704.63
经营性应收项目的减少-8,794.37
经营性应付项目的增加2,773.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他153.30
经营活动产生现金流量净额1,311.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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