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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
华阳智能(301502) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,078.98 | 19,810.83 | 14,001.59 | 6,973.19 | |
收到的税费返还 | 552.78 | 550.71 | 550.71 | 15.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,938.35 | 4,852.91 | 4,092.14 | 2,659.22 | |
经营活动现金流入小计 | 32,570.12 | 25,214.44 | 18,644.44 | 9,648.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,786.53 | 8,512.41 | 6,140.22 | 2,970.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,734.22 | 5,228.90 | 3,516.91 | 1,537.01 | |
支付的各项税费 | 2,693.29 | 2,402.39 | 1,239.86 | 562.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,842.75 | 4,305.95 | 3,939.76 | 2,204.52 | |
经营活动现金流出小计 | 26,056.79 | 20,449.65 | 14,836.75 | 7,274.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,513.32 | 4,764.80 | 3,807.69 | 2,374.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,604.07 | 4,003.18 | 302.35 | 302.35 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.34 | 5.04 | 2.53 | 0.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,614.05 | 4,011.86 | 308.53 | 302.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,781.72 | 4,242.65 | 2,992.35 | 2,297.44 | |
投资所支付的现金 | 4,301.34 | 4,301.16 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,083.06 | 8,543.81 | 2,992.35 | 2,297.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,469.01 | -4,531.95 | -2,683.83 | -1,994.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.08 | 97.05 | 66.31 | 32.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 439.41 | 370.89 | 318.59 | 123.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,568.48 | 467.95 | 384.90 | 156.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.52 | 120.05 | 203.10 | 431.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.83 | 7.03 | 7.86 | -3.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,068.66 | 359.93 | 1,334.83 | 806.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 723.09 | 723.05 | 723.09 | 723.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,791.74 | 1,082.97 | 2,057.91 | 1,529.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,533.44 | 4,806.53 | 3,401.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 113.06 | 104.12 | 78.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,068.58 | 1,524.35 | 992.86 | -- | |
无形资产摊销 | 88.28 | 65.94 | 43.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 86.60 | 60.82 | 36.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.26 | -0.11 | -0.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.91 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.18 | -0.00 | -0.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 128.78 | 94.09 | 60.91 | -- | |
投资损失 | -6.34 | -5.04 | -2.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | 313.65 | 48.14 | 40.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -313.31 | -15.42 | 14.11 | -- | |
存货的减少 | -218.19 | 264.11 | 1,435.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,076.19 | -1,426.98 | -3,843.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 571.62 | -857.90 | 1,372.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 186.44 | 139.83 | 93.22 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,513.32 | 4,764.80 | 3,807.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,791.74 | 1,082.97 | 2,057.91 | -- | |
现金的期初余额 | 723.09 | 723.05 | 723.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,068.66 | 359.93 | 1,334.83 | -- |
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