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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
华阳智能(301502) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,224.61 | 5,863.94 | 26,078.98 | 19,810.83 | 14,001.59 |
收到的税费返还 | 16.28 | -- | 552.78 | 550.71 | 550.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.48 | 492.35 | 5,938.35 | 4,852.91 | 4,092.14 |
经营活动现金流入小计 | 15,974.36 | 6,356.29 | 32,570.12 | 25,214.44 | 18,644.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,221.62 | 2,831.28 | 11,786.53 | 8,512.41 | 6,140.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,401.00 | 1,695.80 | 6,734.22 | 5,228.90 | 3,516.91 |
支付的各项税费 | 1,095.45 | 487.50 | 2,693.29 | 2,402.39 | 1,239.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.36 | 632.80 | 4,842.75 | 4,305.95 | 3,939.76 |
经营活动现金流出小计 | 14,069.42 | 5,647.39 | 26,056.79 | 20,449.65 | 14,836.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,904.94 | 708.89 | 6,513.32 | 4,764.80 | 3,807.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | 700.00 | 4,604.07 | 4,003.18 | 302.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.60 | 0.83 | 6.34 | 5.04 | 2.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,711.60 | 700.83 | 4,614.05 | 4,011.86 | 308.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,734.22 | 1,087.38 | 5,781.72 | 4,242.65 | 2,992.35 |
投资所支付的现金 | 24,200.00 | 1,200.00 | 4,301.34 | 4,301.16 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,934.22 | 2,287.38 | 10,083.06 | 8,543.81 | 2,992.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,222.62 | -1,586.55 | -5,469.01 | -4,531.95 | -2,683.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,310.70 | 37,310.70 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 |
筹资活动现金流入小计 | 40,310.70 | 37,810.70 | 4,588.00 | 588.00 | 588.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,015.38 | 29.75 | 129.08 | 97.05 | 66.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,405.09 | 2,302.50 | 439.41 | 370.89 | 318.59 |
筹资活动现金流出小计 | 8,420.47 | 2,332.24 | 4,568.48 | 467.95 | 384.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,890.23 | 35,478.46 | 19.52 | 120.05 | 203.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.47 | -0.02 | 4.83 | 7.03 | 7.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,582.03 | 34,600.78 | 1,068.66 | 359.93 | 1,334.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,791.74 | 1,791.74 | 723.09 | 723.05 | 723.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,373.77 | 36,392.52 | 1,791.74 | 1,082.97 | 2,057.91 |
附注 | |||||
净利润 | 2,044.75 | -- | 6,533.44 | 4,806.53 | 3,401.34 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 250.72 | -- | 113.06 | 104.12 | 78.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,081.26 | -- | 2,068.58 | 1,524.35 | 992.86 |
无形资产摊销 | 44.96 | -- | 88.28 | 65.94 | 43.94 |
长期待摊费用摊销 | 44.19 | -- | 86.60 | 60.82 | 36.10 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.26 | -0.11 | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.91 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -151.34 | -- | 0.18 | -0.00 | -0.01 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 44.48 | -- | 128.78 | 94.09 | 60.91 |
投资损失 | -11.60 | -- | -6.34 | -5.04 | -2.53 |
递延所得税资产减少 | 6.28 | -- | 313.65 | 48.14 | 40.77 |
递延所得税负债增加 | -17.84 | -- | -313.31 | -15.42 | 14.11 |
存货的减少 | -72.18 | -- | -218.19 | 264.11 | 1,435.02 |
经营性应收项目的减少 | -2,725.83 | -- | -3,076.19 | -1,426.98 | -3,843.03 |
经营性应付项目的增加 | 1,279.18 | -- | 571.62 | -857.90 | 1,372.19 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 82.69 | -- | 186.44 | 139.83 | 93.22 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,904.94 | -- | 6,513.32 | 4,764.80 | 3,807.69 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,373.77 | -- | 1,791.74 | 1,082.97 | 2,057.91 |
现金的期初余额 | 1,791.74 | -- | 723.09 | 723.05 | 723.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,582.03 | -- | 1,068.66 | 359.93 | 1,334.83 |
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