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中机认检

- 301508

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中机认检(301508) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,364.70
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,212.71
经营活动现金流入小计56,577.41
购买商品、接受劳务支付的现金17,675.92
支付给职工以及为职工支付的现金19,754.09
支付的各项税费4,106.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,870.00
经营活动现金流出小计44,406.04
经营活动产生的现金流量净额12,171.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.00
取得投资收益所收到的现金10.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金35,691.08
投资活动现金流入小计36,804.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,471.92
投资所支付的现金1,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,571.92
投资活动产生的现金流量净额25,232.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金565.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金565.00
取得借款收到的现金392.66
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计957.66
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,774.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金508.53
筹资活动现金流出小计10,282.74
筹资活动产生的现金流量净额-9,325.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.10
五、现金及现金等价物净增加额28,064.14
加:期初现金及现金等价物余额3,769.29
六、期末现金及现金等价物余额31,833.43
附注
净利润10,634.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备13.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,367.83
无形资产摊销878.26
长期待摊费用摊销260.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.86
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用17.19
投资损失-33.64
递延所得税资产减少80.79
递延所得税负债增加-85.21
存货的减少--
经营性应收项目的减少-9,538.76
经营性应付项目的增加7,660.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,171.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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