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中机认检(301508) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,186.51 | 46,735.64 | 29,039.62 | ||
收到的税费返还 | 608.91 | 919.83 | 603.02 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,312.51 | 1,304.97 | 1,072.71 | ||
经营活动现金流入小计 | 69,107.94 | 48,960.44 | 30,715.35 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,574.74 | 14,280.01 | 8,664.17 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,079.05 | 12,804.57 | 8,122.84 | ||
支付的各项税费 | 4,453.13 | 3,460.38 | 2,161.35 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,157.69 | 1,967.41 | 1,347.27 | ||
经营活动现金流出小计 | 52,264.60 | 32,512.38 | 20,295.64 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 16,843.33 | 16,448.06 | 10,419.71 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,100.00 | 26,500.00 | 12,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 240.81 | 92.11 | 30.18 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.44 | 1.44 | 1.27 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 48,345.25 | 26,593.55 | 12,031.45 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,359.21 | 5,551.68 | 4,188.77 | ||
投资所支付的现金 | 48,100.00 | 41,000.00 | 12,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 56,459.21 | 46,551.68 | 16,188.77 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,113.96 | -19,958.13 | -4,157.33 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 229.92 | 229.92 | 229.92 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,004.52 | 6,004.52 | 6,004.52 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 619.43 | 522.85 | 215.15 | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,853.87 | 6,757.29 | 6,449.59 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,853.87 | -6,757.29 | -6,449.59 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.18 | 119.70 | 49.47 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,013.67 | -10,147.66 | -137.73 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,833.43 | 31,833.43 | 31,833.43 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,847.10 | 21,685.77 | 31,695.70 | ||
附注 | |||||
净利润 | 12,594.82 | -- | 7,248.96 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -2.50 | -- | 3.45 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,201.94 | -- | 1,046.07 | ||
无形资产摊销 | 895.84 | -- | 441.93 | ||
长期待摊费用摊销 | 289.94 | -- | 148.01 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.18 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 10.02 | -- | 8.86 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -87.61 | -- | 96.60 | ||
投资损失 | -211.20 | -- | -38.27 | ||
递延所得税资产减少 | 96.14 | -- | 44.97 | ||
递延所得税负债增加 | -66.91 | -- | -31.61 | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -3,618.11 | -- | -3,585.37 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,067.98 | -- | 4,346.96 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 16,843.33 | -- | 10,419.71 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 33,847.10 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 31,833.43 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,013.67 | -- | -- |
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