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| 金凯生科(301509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,634.33 | 54,300.12 | -- | 17,215.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,293.17 | 2,504.32 | -- | 1,037.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,846.66 | 3,241.21 | -- | 313.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,774.17 | 60,045.66 | -- | 18,565.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,822.85 | 26,355.97 | -- | 8,461.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,567.11 | 7,375.32 | -- | 3,190.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,874.05 | 2,693.70 | -- | 645.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,354.85 | 3,704.56 | -- | 2,546.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,618.85 | 40,129.56 | -- | 14,844.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,155.32 | 19,916.10 | 10,449.54 | 3,721.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.20 | 1.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,668.84 | 9,952.34 | -- | 2,530.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,474.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,143.47 | 9,952.34 | -- | 2,530.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,142.27 | -9,951.14 | -6,394.09 | -2,530.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,974.00 | 6,574.00 | -- | 3,638.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,234.00 | 3,234.00 | -- | 3,234.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,208.00 | 9,808.00 | -- | 6,872.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,025.78 | 3,688.81 | -- | 2,197.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.32 | 177.30 | -- | 53.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.90 | 156.47 | -- | 35.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,237.99 | 4,022.58 | -- | 2,287.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,970.01 | 5,785.42 | 5,911.64 | 4,584.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,012.84 | 2,193.05 | 858.00 | -65.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,995.89 | 17,943.43 | 10,825.09 | 5,710.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,105.22 | 18,105.22 | -- | 18,105.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,101.11 | 36,048.65 | -- | 23,816.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,145.05 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 758.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,027.48 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.76 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -662.78 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 36.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,099.84 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,057.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,240.41 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,155.32 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,101.11 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,105.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,995.89 | -- | -- | -- | |
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