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| 金凯生科(301509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,570.38 | 57,950.84 | 35,934.78 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,609.09 | 2,566.94 | 1,654.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 568.99 | 2,238.14 | 99.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,748.46 | 62,755.92 | 37,688.27 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,443.37 | 29,963.61 | 22,957.73 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,090.06 | 10,142.57 | 7,045.91 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,498.60 | 3,553.43 | 2,036.15 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,200.80 | 4,031.47 | 2,611.73 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,232.82 | 47,691.07 | 34,651.52 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,515.64 | 15,064.85 | 3,036.75 | -2,446.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.76 | 223.79 | 141.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.09 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.68 | 45,646.95 | 29,581.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,490.53 | 45,870.74 | 29,722.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,289.82 | 4,986.55 | 3,695.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,999.99 | 41,317.55 | 24,375.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,289.81 | 46,304.10 | 28,070.48 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,799.28 | -433.35 | 1,652.26 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,996.58 | 111,074.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,496.58 | 111,574.43 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,193.15 | 2,865.25 | 2,601.85 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.30 | 186.63 | 128.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,335.56 | 1,650.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,749.01 | 4,702.84 | 2,730.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,747.57 | 106,871.59 | -2,230.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.10 | 556.06 | 274.96 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,589.02 | 122,059.15 | 2,733.75 | -2,446.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,101.11 | 23,101.11 | 23,101.11 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,690.14 | 145,160.26 | 25,834.86 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,357.42 | -- | 11,189.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,345.94 | -- | 421.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,427.75 | -- | 3,246.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.87 | -- | 77.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.85 | -- | -0.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124.34 | -- | -435.84 | -- | |
| 投资损失 | -475.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.97 | -- | 514.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -347.83 | -- | |
| 存货的减少 | 523.81 | -- | 74.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,727.87 | -- | -3,864.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,036.70 | -- | -8,386.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 536.54 | -- | 400.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,515.64 | -- | 3,036.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,690.14 | -- | 25,834.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,101.11 | -- | 23,101.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,589.02 | -- | 2,733.75 | -- | |
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