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| 智信精密(301512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,465.70 | 29,596.17 | |||
| 收到的税费返还 | 1,316.80 | 771.97 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 494.24 | 348.29 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 53,276.74 | 30,716.44 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,243.31 | 14,274.65 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,556.51 | 4,528.92 | |||
| 支付的各项税费 | 4,273.33 | 1,519.39 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,876.72 | 1,436.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 44,949.87 | 21,759.87 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,326.87 | 8,956.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,297.96 | 25,801.80 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.78 | 1.72 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 592.62 | 592.62 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 47,894.36 | 26,396.14 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,273.48 | 759.99 | |||
| 投资所支付的现金 | 48,100.00 | 31,700.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.71 | 185.71 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 49,559.19 | 32,645.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,664.83 | -6,249.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,420.00 | 120.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,697.60 | 2,678.65 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 774.93 | 300.40 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,892.53 | 3,099.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,843.53 | -3,099.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.63 | -223.36 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 573.88 | -615.41 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,933.63 | 5,933.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,507.51 | 5,318.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,466.47 | 868.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 191.27 | 224.40 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 640.33 | 402.11 | |||
| 无形资产摊销 | 56.06 | 27.01 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 57.67 | 32.46 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.88 | 1.88 | |||
| 固定资产报废损失 | 2.11 | 0.97 | |||
| 公允价值变动损失 | -207.69 | -119.04 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 359.21 | 239.52 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 109.84 | -235.35 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1.46 | 2.59 | |||
| 存货的减少 | -307.72 | -8,316.16 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,241.46 | 13,454.95 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,332.13 | 1,864.10 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,739.12 | 781.98 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,326.87 | 8,956.57 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 5,318.22 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 5,933.63 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -615.41 | |||
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