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| 智信精密(301512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,035.62 | 53,042.06 | 47,727.96 | -- | |
| 收到的税费返还 | 593.52 | 550.50 | 273.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,879.47 | 1,920.15 | 1,488.22 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,508.61 | 55,512.71 | 49,489.53 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,281.24 | 27,858.10 | 17,887.60 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,332.47 | 15,201.79 | 9,298.73 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,731.90 | 3,323.25 | 2,934.81 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,160.75 | 6,617.62 | 1,817.38 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,506.36 | 53,000.76 | 31,938.53 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,002.25 | 2,511.95 | 17,551.01 | 11,218.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,054.66 | 18,050.92 | 15,025.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,057.42 | 18,050.92 | 15,025.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,213.82 | 2,383.34 | 1,026.31 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 45,500.00 | 33,900.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,713.82 | 36,283.34 | 18,026.31 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,656.40 | -18,232.42 | -3,000.33 | -8,749.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,080.26 | 52,880.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,080.26 | 52,880.26 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.50 | 45.67 | 30.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,729.67 | 6,852.51 | 568.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,784.17 | 6,898.17 | 598.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,296.10 | 45,982.09 | -598.99 | -183.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.74 | 334.38 | 310.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,861.69 | 30,596.00 | 14,262.26 | 2,235.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,834.50 | 13,834.50 | 13,834.50 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,696.19 | 44,430.51 | 28,096.76 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,115.03 | -- | -572.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,071.08 | -- | -1,630.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 888.27 | -- | 428.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.96 | -- | 41.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.10 | -- | 31.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 380.43 | -- | 0.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -215.19 | -- | -91.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -128.73 | -- | -255.51 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.08 | -- | -704.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.71 | -- | |
| 存货的减少 | -6,533.28 | -- | -25,346.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,251.22 | -- | 24,741.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,461.83 | -- | 19,813.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,181.97 | -- | 922.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,002.25 | -- | 17,551.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,696.19 | -- | 28,096.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,834.50 | -- | 13,834.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,861.69 | -- | 14,262.26 | -- | |
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