| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,458.72 | 31,472.46 | 27,570.45 | 22,560.99 |
| 收到的税费返还 | 849.82 | 809.92 | 798.51 | 221.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,985.96 | 1,428.45 | 860.92 | 134.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,294.49 | 33,710.83 | 29,229.87 | 22,917.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,308.36 | 13,203.05 | 7,573.18 | 2,666.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,425.87 | 10,013.14 | 6,394.22 | 3,307.27 |
| 支付的各项税费 | 4,016.34 | 2,377.91 | 1,725.97 | 1,352.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,121.78 | 3,034.04 | 1,209.07 | 519.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,872.36 | 28,628.14 | 16,902.44 | 7,845.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,422.13 | 5,082.69 | 12,327.44 | 15,071.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,245.56 | 34,651.44 | 25,474.12 | 15,412.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,245.56 | 34,651.44 | 25,474.12 | 15,412.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,346.25 | 1,196.86 | 1,063.76 | 371.80 |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 34,000.00 | 24,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,346.25 | 39,196.86 | 35,063.76 | 24,371.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,100.69 | -4,545.42 | -9,589.64 | -8,959.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.67 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.15 | 350.22 | 208.74 | 106.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 479.82 | 350.22 | 208.74 | 106.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,520.18 | -350.22 | -208.74 | -106.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 485.37 | 546.44 | 313.36 | -20.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,326.99 | 733.50 | 2,842.41 | 5,985.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,507.51 | 6,507.51 | 6,507.51 | 6,507.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,834.50 | 7,241.01 | 9,349.93 | 12,493.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,902.13 | -- | 583.87 | 200.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 691.91 | -- | -1,375.52 | -98.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 787.89 | -- | 472.09 | 219.14 |
| 无形资产摊销 | 75.60 | -- | 33.04 | 15.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 30.60 | -- | 18.45 | 9.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 0.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -188.89 | -- | -122.18 | -76.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -605.04 | -- | -451.09 | 37.40 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -182.06 | -- | -281.35 | 66.53 |
| 递延所得税负债增加 | -1.46 | -- | 11.25 | 9.62 |
| 存货的减少 | 493.72 | -- | -8,428.30 | -296.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,110.96 | -- | 14,464.40 | 15,817.77 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,581.45 | -- | 6,610.95 | 59.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 278.89 | -- | 765.43 | 373.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,422.13 | -- | 12,327.44 | 15,071.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,834.50 | -- | 9,349.93 | 12,493.44 |
| 现金的期初余额 | 6,507.51 | -- | 6,507.51 | 6,507.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,326.99 | -- | 2,842.41 | 5,985.93 |
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