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港通医疗

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港通医疗(301515) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,183.53
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,352.88
经营活动现金流入小计32,536.41
购买商品、接受劳务支付的现金18,252.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,031.23
支付的各项税费1,318.32
支付的其他与经营活动有关的现金7,320.35
经营活动现金流出小计31,922.19
经营活动产生的现金流量净额614.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金220.00
投资活动现金流入小计221.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金444.10
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金786.68
投资活动现金流出小计1,230.78
投资活动产生的现金流量净额-1,009.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金518.00
筹资活动现金流入小计6,118.00
偿还债务支付的现金4,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,204.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金16.37
筹资活动现金流出小计5,420.70
筹资活动产生的现金流量净额697.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.54
五、现金及现金等价物净增加额301.91
加:期初现金及现金等价物余额7,044.60
六、期末现金及现金等价物余额7,346.51
附注
净利润3,717.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,060.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧335.06
无形资产摊销104.63
长期待摊费用摊销36.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用454.87
投资损失-19.84
递延所得税资产减少-202.57
递延所得税负债增加--
存货的减少4,510.10
经营性应收项目的减少-4,445.04
经营性应付项目的增加-4,898.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额614.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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