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港通医疗

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港通医疗(301515) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,048.16
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,240.01
经营活动现金流入小计64,288.17
购买商品、接受劳务支付的现金31,661.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,659.91
支付的各项税费2,312.34
支付的其他与经营活动有关的现金16,227.62
经营活动现金流出小计58,861.69
经营活动产生的现金流量净额5,426.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金718.00
取得投资收益所收到的现金7.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计727.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金760.36
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计760.36
投资活动产生的现金流量净额-33.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,800.00
偿还债务支付的现金11,701.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,262.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6.39
筹资活动现金流出小计12,971.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,171.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.41
五、现金及现金等价物净增加额3,207.83
加:期初现金及现金等价物余额4,647.23
六、期末现金及现金等价物余额7,855.06
附注
净利润6,528.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备40.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧540.19
无形资产摊销87.45
长期待摊费用摊销1.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失68.68
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用353.70
投资损失-37.50
递延所得税资产减少-208.62
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,629.57
经营性应收项目的减少-8,241.59
经营性应付项目的增加7,679.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,426.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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