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| 威马农机(301533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,881.44 | 38,454.66 | |||
| 收到的税费返还 | 6,590.66 | 2,698.28 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.60 | 103.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 81,728.71 | 41,256.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,575.42 | 34,627.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,781.14 | 3,529.34 | |||
| 支付的各项税费 | 1,317.70 | 506.05 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,565.80 | 834.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 77,240.06 | 39,497.87 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,488.65 | 1,758.14 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,316.18 | 46,449.03 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.81 | 147.72 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.63 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,460.75 | 372.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 76,070.36 | 46,968.75 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,446.42 | 1,883.75 | |||
| 投资所支付的现金 | 69,700.00 | 43,684.22 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 936.07 | 267.19 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 73,082.48 | 45,835.16 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,987.88 | 1,133.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,474.60 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392.68 | 102.86 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,867.28 | 102.86 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,867.28 | -102.86 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.84 | -24.21 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,543.41 | 2,764.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,259.52 | 11,259.52 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,802.93 | 14,024.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,103.03 | 3,322.23 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 323.94 | 22.33 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 780.45 | 371.49 | |||
| 无形资产摊销 | 97.54 | 48.77 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 21.73 | 9.56 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 12.86 | 0.94 | |||
| 公允价值变动损失 | 16.56 | -219.14 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 125.59 | 24.21 | |||
| 投资损失 | -906.98 | -312.53 | |||
| 递延所得税资产减少 | -195.50 | 6.59 | |||
| 递延所得税负债增加 | -10.97 | 28.12 | |||
| 存货的减少 | -1,737.36 | -907.52 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,896.69 | -425.78 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,496.72 | -300.26 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,488.65 | 1,758.14 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 14,024.18 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 11,259.52 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,764.66 | |||
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