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| 威马农机(301533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,212.98 | 58,757.62 | 36,818.83 | 17,096.42 | |
| 收到的税费返还 | 6,324.73 | 5,041.48 | 2,857.85 | 1,162.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,683.67 | 608.13 | 290.46 | 167.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,221.37 | 64,407.23 | 39,967.14 | 18,427.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,960.87 | 51,825.00 | 32,944.45 | 15,662.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,902.08 | 6,722.91 | 4,483.44 | 2,484.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,280.40 | 1,041.65 | 665.31 | 335.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.33 | 2,328.25 | 1,167.39 | 561.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,203.68 | 61,917.81 | 39,260.59 | 19,044.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,017.69 | 2,489.42 | 706.55 | -617.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,532.32 | 12,531.60 | 12,640.27 | 12,692.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.34 | 7.00 | 6.40 | 6.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345.65 | 345.62 | 178.56 | 24.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,896.05 | 12,894.96 | 12,835.97 | 12,733.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 798.13 | 470.46 | 344.89 | 221.07 | |
| 投资所支付的现金 | 17,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 345.65 | 358.90 | 337.22 | 87.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,843.78 | 13,529.36 | 13,382.11 | 13,008.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,947.73 | -634.39 | -546.14 | -274.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,854.96 | 67,854.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,854.96 | 67,854.96 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,316.63 | 1,741.85 | 284.33 | 108.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,316.63 | 1,741.85 | 284.33 | 108.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,538.32 | 66,113.11 | -284.33 | -108.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.06 | 94.20 | 16.50 | -76.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,665.35 | 68,062.33 | -107.42 | -1,077.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,740.00 | 24,740.00 | 24,740.00 | 24,740.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,405.34 | 92,802.33 | 24,632.58 | 23,662.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,263.07 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 213.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 952.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.99 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 108.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.69 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 48.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,322.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,899.28 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -487.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,017.69 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,405.34 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,740.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,665.35 | -- | -- | -- | |
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